依法運營    穩健發展

——湖南建工集團南方工程局2015年工作報告

董事長：馮海軍

（二〇一五年三月三日）

同志們：

今天，我們召開南方工程局2015年工作會議，主要是：總結經驗，表彰先進；部署任務，制訂措施；貫徹落實集團2015年工作會議精神。

下面，我圍繞以上主題講三個方面的內容：

一、2014年工作回顧

2014年，我們嚴格遵循集團總公司“創新、轉型、升級”的發展戰略，堅持“立足區域、提升品質”的工作基調，牢牢把握“經營提效、管理提質、品牌提升”的工作主線，在集團總公司的大力支持下，通過全局員工的共同努力，全面完成各項目標任務。

————經營工作量質齊升。

 1、經營總量有突破。2014年，我局共承接工程48.98 億元，同比增長7.8%，為集團總公司下達30億經營指標的1.6倍。其中，房建項目37億元，占總量的75%；市政項目11億元，占總量的22%；湖南省內項目5.04億元，占總量的10.28%；南方區域項目43.54億元，占總量的88.88%。自營項目2.76億元，占總量的5.65%。

2、經營質量有提升。2014年，我們根據集團總公司經營管理要求與市場形勢，確立“承大（項目）棄小（項目）”的經營策略，為經營工作的開展搞好頂層設計。2014年，我局新承接上億項目13個，合同造價42.84億元，占總量的87.46%，在大項目經營上實現了新的突破。其中，最大單項合同為深圳分公司承接的紅樹華府項目，工程造價10.9億元。承接造價4億元以上的項目有：佛山分公司承接的獅山鎮博愛湖片區道路建設工程造價4.86億，武廣客運專線韶關綜合客運樞紐（一期）工程項目勘察、設計、施工總承包工程造價4.7億，深圳分公司承接的公園里三期工程造價4.25億。在大項目經營上實現了新的突破

3、經營合作有起色。2014年，我們把“大業主跟蹤、大項目經營”作為提升經營品牌的重心，明確經營主攻方向，在一線城市與大企業、大業主建立戰略合作。深圳分公司與萬科地產、綠景地產簽訂戰略合作協議，鞏固合作基礎，拓展合作空間，建立長期合作關系，并取得很好成效。去年，在萬科共承接項目4個，累計合同總額13.14億元；在綠景地產共承接項目10.9億元。

4、經營轉型有嘗試。2014年，我們充分發揮企業資質優勢，把握市場機遇，主動與市場上有實力、信譽好的單位合作，共同承接建設—移交（BT）的城市道路與公用項目，延伸經營市場。佛山分公司先后承接佛山獅山鎮博愛湖片區道路建設工程、清遠市市民體育公園工程等5個BT項目，合同總額17.6億元，在經營轉型上有嘗試。

————財務工作有效強化。

1、經濟指標超額完成。2014年，我局實收工程款30.70億元，同比增長30.82%，項目管理費5508.86 萬元（含勞保基金收入479.90萬元），同比增長7.64%，已上交集團總公司切塊資金3571萬元，同比增長7.35%。其中，上交管理費超500萬元以上的為：局本部949.00萬元，深圳分公司636.95萬元，佛山分公司552.93萬元。

2、制度建設不斷完善。2014年，我們先后出臺了《南方工程局費用報銷管理辦法》、《南方工程局項目財務管理辦法》和《南方工程局財務人員崗位職責》等相關制度，梳理和優化了財務工作的辦事流程及審批程序。

3、財務審計有效推進。2014年，我們加強了對項目的過程審計，對歷史遺留的項目問題進行全面清理和對賬工作。如對2007年承接的吉首市東環路峒河大橋及2008年承接的慈利溪陽公路兩個項目進行了專項審計工作。對部分分公司和項目（如清遠BT項目、普寧時代中心項目、攸縣望云國際廣場項目）進行了財務檢查、審計和指導，實時掌握項目成本控制和財務管理的具體情況，并指出個別項目存在的問題，要求及時整改，財務監管有所加強。同時，按照“統一管理、分級委派”的原則，規范了財務人員的管理和委派。

4、專項培訓落實到位。2014年，我局多次組織分公司及項目部財務人員進行各種形式和內容的培訓，確保財務人員掌握“營改增”等相關政策，掃除公司財務系統執行、ERP上線等業務操作的障礙，全面提升了財務人員的專業水平和綜合素養。

————質安工作落實到位。

1、質安情況整體平穩。2014年，我局共完成建安產值36.1億元，共有在建施工項目51個。去年以來，相繼完成南湖一號、深圳市人才園施工總承包工程、湖南珠江啤酒有限公司首期年產20萬千升啤酒等一批具有影響力的項目。全年共進行質安檢查77次，下發整改通知單64份，提出安全質量隱患371條，整改回復率100%，整改到位率90%，基本做到了檢查有過程、整改有措施，防患有效果，保證了項目生產的順利施工。所屬項目全年未發生重大質量與安全事故，業主滿意度較好，合同履約情況較好。

2、安全教育基礎夯實。2014年，我們著力搞好“安全生產月”活動，全面作好安全專項檢查、安全生產演習、安全知識宣傳等。我們一是督促局所屬項目部“安康杯”知識競賽活動落實情況，強化安全知識教育，提升安全責任意識。二是旅游服務中心一期建安工程、文正書院建安工程項目部，針對項目現場易突發明火、臨電設備短路等各種火災類型認真開展了消防演練，并將演練視頻和相關資料制作成光碟影像資料上報集團總公司，作為“安全生產月”示范典型。

3、管理素質穩步提升。為適應工程技術不斷更新的要求，我局先后組織了項目技術骨干參加了建筑信息模塊深化培訓、綠色施工示范工地、QC小組診斷師等培訓達100人次。同時，邀請了魯班獎專家評委、集團總公司副總經理陳浩同志為我局旅游服務中心項目進行了“如何創建魯班獎”專題授課，豐富管理人員的專業知識，推動項目管理與評獎工作。

4、工程品牌屢獲殊榮。2014年，我局承建工程屢創佳績，共有7個項目獲得9項省、市級安全質量獎。其中，本部長豐集團總部大樓（行政中心）建設項目榮獲2013～2014年度湖南省優質工程、湖南省建設工程芙蓉獎；本部大漢希爾頓國際工程榮獲2013年度湖南省建筑施工安全質量標準化示范工程；湛江分公司益陽市車駕管大樓建安工程榮獲2013年度湖南省建筑施工安全質量標準化示范工程；佛山分公司中華健康快車白內障治療中心工程榮獲2013年度下半年廣東省房屋市政工程安全生產文明施工示范工地；廈航長沙基地A地塊一期工程榮獲2013年度湖南省建筑施工安全質量標準化示范工程，2014年上半年湖南省建筑施工安全質量標準化示范工地；深圳分公司公園里三期工程榮獲2014年度深圳市優質樣板工地；廣西分公司梧州市卡地亞工程榮獲梧州市2014年下半年建筑施工安全文明標準化工地。

————法制工作維權有效。

1、做好協調管理。2014年，我局新涉案件11起（已結案7起）。大湖南項目涉案4起，所屬分公司涉案7起，涉案標的額1783.88萬元，同比去年減少35%。針對新發案件，我們一是及時反饋信息，做好服務，不延誤案件的處理時效；二是對有關案件有針對性的提出建設性意見與建議，提高案件的處理效果。

2、強化自主應訴。2014年，我們自主出面處理了郴州駱仙西路項目、臺兒沖垃圾填埋站項目勞務糾紛等案件，有效挽回經濟損失200萬元。同時，切實作好慈利溪陽公路項目的結算與應訴工作，通過多次與業主、法院、外審機構協調與溝通，目前初審為5300萬元（合同價3258萬元），并在進一步補充與完善有關結算與證據資料，力求將損失減少到最低額度。

3、重視合同評審。2014年，共評審項目對外經濟合同（包括材料采購、設備租賃、勞務分包等）320份。在此方面，我們一是全力作好服務，明確在規定時間內作好評審，不影響項目進度；二是對個別存在歧義與風險的條款，提出修改與完善意見，規避合同先天不足及顯失公平等因素所帶來的風險；三是通過評審，提高了評審人員的服務意識與綜合素質。與此同時，我們加強了對承接項目的風險評估，全年共評審否決了5個認為存在風險的項目（造價達8億元），有效規避了項目經營風險，做到了關口前移。

4、搞好法制宣傳。2014年，我們邀請了集團總公司法律事務部相關人員，組織開展法律事務下項目服務活動，力求在項目經濟合同評審、業主往來函件、經濟簽證資料、糾紛處理建議等方面提供支持、服務與幫助，切實為項目規避法律風險提供支撐。同時，在有關工作會議與南方局網站，進行法務工作與相關案件通報，分析項目存在的投標（履約）保證金風險、印章管理風險、經濟往來付款風險、民工工資發放風險和施工合同案件糾紛等情況，并提出建設性的方案與措施，強化風險預控意識，提升風險防控能力。

————人才隊伍得到優化。

2014年，我局共引進大學生24名，新增注冊一級建造師5人，二級建造師6人，九大員137崗。通過中級職稱人員10名。同時，為滿足生產經營需要，引進了一批成熟型人才。如深圳分公司人才園項目負責人阮國星，佛山分公司項目負責人楊何等均是引進成熟型人才中的代表，他們在項目發揮長處、忠誠盡職，為我局生產經營的有效開展起到了作用，提供了支撐。此外，深圳、佛山、中山分公司根據項目管理需要已在實施人才本地化，引進了本地人才，充實了管理團隊。

————黨建工作頗有成效。

2014年，我局黨委認真組織開展群眾路線教育實踐活動，在有關會議組織、材料撰寫、批評教育、整改落實等方面均得到了集團活動辦與督導組的充分認可。同時，我局工會（團委）工作開展也頗有活力：工會組織的籃球隊榮獲集團總公司第四屆“建工杯”亞軍，團委組織參賽員工榮獲集團總公司青年才藝大賽季軍。

同志們，成績的取得，是集團領導正確決策、支持幫助的結果；是全局上下遵循集團發展理念、管理要求的結果；是全局員工上下一心、共同努力的結果。在此，向集團領導對我局工作的關心幫助表示誠摯的謝意，向全局員工的勤勞付出表示衷心的感謝！在總結成績的同時，我們也應當清醒地看到存在的不足：一是現有的管理方式、管理資源、管理水平與日益規范的管理要求還有較大差距；二是現有的經營方式、創效途徑與集團要求、員工期望還有較大差距；三是現有的風險預控、風險管理、風險規避的意識、方式與市場的新常態、管理的新要求還有較大差距。針對存在的問題，我們應補足“短板”，加以解決。

二、2015年目標任務

春節前，集團經濟工作會議明確，2015年既是集團全面深化改革改制之年，也是集團強化項目管控之年。同時，對區域發展也提出了新要求，明確了新任務。在“新常態、新形勢、新要求”下，我們面臨新的挑戰的同時，也面臨著新的機遇。因此，我們應更加注重速度與質量的統一，更加注重規模與效益的統一，更加注重基礎管理與長遠發展的統一，更加注重經濟效益與企業信譽的統一，真正做到順應新常態，適應新要求，開啟新征程。

按照“發展贏得尊嚴、服務贏得尊重、管理贏得市場”的要求， 我們確立以下工作目標：

一、承接任務：計劃40億元，力爭55億元。

二、實收工程款：計劃22億元，力爭24億元。

三、施工管理費總收入：計劃3000萬元 。

四、考核利潤：計劃2200萬元。

五、工程質量：工程質量合格率100%。

六、生產安全：確保無一般以上安全事故，無質量事故。

七、工程創優：確保芙蓉獎工程1項，省優以上工程1項；確保安全質量標準示范工地3項。

八、國家級注冊資格：計劃新增一級建造師6名，增項一級建造師或其他注冊師3名。

三、2015年工作措施

圍繞以上目標，2015年我們要著力推進以下幾項工作：

————著力推進經營“穩量提質”。

經營是企業生存發展的基礎，也是我們效益保證的源泉。我們要一如既往的舞活經營“龍頭”，充實經營力量，轉變經營方式，穩定經營規模，提升經營質量。

1、要優化強勢區域發展。為實現2015年經營目標，我們在區域經營上：一是要抓牢區域一線城市的規模經營。深圳、廣州等分公司年承擔任務要確保10億元以上，在經營規模上要保持強勁勢頭與領先地位。這既符合一線城市建筑市場風險較小的形勢，也符合強勢分公司的發展基礎與發展態勢。二是要抓牢區域一線城市的品牌經營。對管理成熟、市場較好的區域分公司，要集中資源優化發展，推進區域經營本地化，將區域市場經營轉變為區域企業化、品牌化經營，逐步使強勢分公司成為當地建筑市場的“主力軍”，使企業資質得到充分利用，企業形象得到充分展示。

2、要推動駐點平衡發展。目前，我局現有分公司12個，其中，廣東省內的分公司發展較好，2014年共承接項目21個，合同造價40.68億，占總量的84.27%。然而，廣東區域外的部分分公司在自身發展、市場競爭和上交效益等方面相對薄弱，區域發展不平衡。下一步，我們對發展較慢、底子較弱的分公司，一是要有針對性的從人力資源配備、經營投標資源等方面加強扶持力度；二是發展較慢（弱）的分公司自身也要“走出去”，要多參與當地的經營投標活動，熟悉投標環境（政策），建立合作資源，真正融入駐地，推動自身發展。三是要有選擇性承接湖南省內項目，在城市改造、市政道路等項目上去搶占先機，贏得市場。

3、要轉變項目商業模式。2014年，我局自營項目比例僅占總量的5.65%，自營比例份額較小。要提升經營質量、提高創效水平，需改變經營承包模式，提升自營比例。為此，我們將在項目自營上加大人力、財力等資源支持，掌握項目經營主導權，提升項目綜合效益。同時，按照集團有關要求，2015年，我局聯營合作項目將由傳統的聯營模式轉變為項目股份制模式。下一步，我們將緊緊圍繞目標管理和股份制管理兩種商業模式，加快與之配套的經營、管理、激勵、約束、考核、獎懲機制，以制度來科學劃分責權利，以機制來合理保障權責利，充分調動項目各相關主體的積極性。

4、要規避項目經營風險。規避經營（投標）風險，是企業信譽的保證，也是項目效益的保障。為此，我們一是要嚴格把好項目投標資料關，嚴格審核投標文件等資料，確保投標文件質量，減少投標失誤，杜絕串（圍）標事件的發生；二是要嚴格把好項目投標保證金交納承諾關。要嚴格執行集團總公司與南方局關于投標保證金交納承諾的有關規定，切實杜絕財務（經營）人員與集團總公司或南方局承諾的現象發生，做到手續合法、承諾到位，風險可控。

————著力推進管理“升級提質”。

項目管理始終是我們管理工作的重點與基礎，它直接影響我們經濟效益與企業信譽。因此，我們務必全面貫徹、強力推行集團“二三四五六”項目經營管理體系，實現項目管理主體回歸、項目效益回歸，確保項目管理受控。

1、要完善財務（成本）管理。財務管理是確保企業效益，規避市場風險的重要手段。我們一是要加強“營改增”培訓。今年要對分公司及項目財務人員再次就“營改增”進行集中培訓，以適應政策的調整與要求。二是加強“營改增”試運行。局財務部要制定好“營改增”培訓與模擬運行方案，并選定2～3個工程項目進行“營改增”模擬運行，以適應政策的調整與要求。三是要加強票據及會計檔案的管理，各分公司及項目部財務人員必須收集原始憑證，嚴格審核票據的合法性；未同意進行會計檔案歸檔前，要妥善保管好會計檔案，確保會計檔案的安全和完整。四是要建立與完善預算管理制度，結合收入、成本和費用預算編制資金預算。五是要下移工作重心，全面掌握項目的成本運行、合同履行狀況，提升財務管理質量。要嚴格掌握與控制資金流向，確保支付憑合同、憑結算、憑簽字，真正做到合理合法合程序，杜絕支付失誤，嚴格控制支出，減少支出風險，確保資金受控，實現項目資金集中管理。六是要落實成本管控制度。實行采購招標制，引進科學的競爭機制，從源頭上降低成本、規范管理；要實行內外結算會審制，建立完善的造價結算組織結構體系，向“二次經營”要效益。要通過費用開支會簽制，實現三方代表（公司代表、管理人員代表、項目負責人代表）會簽，進而推動項目費用預算管理，強化項目成本過程管控。

2、要強化質安管理。質安管理既是項目的基礎管理、也是項目的管理重心。在質安管理上，我們要不折不扣的執行集團2015年經濟工作會議要求，狠抓“七個到位”，即領導責任到位，專職人員到位，安全投入到位，防范措施到位，培訓、教育、交底到位，隱患整改到位，考核和獎懲到位，同時，要持之以恒的做好以下工作：一是落實隱患自查自改主體責任和月報制度，創新安全生產檢查方式和質安工作流程。二是貫徹質量管理、安全管理、文明施工、綠色施工、企業文化“五個標準化”，在項目上全面推行標準化管理，使標準成為習慣，使習慣成為標準，使結果達到標準。三是強化基本建設、基礎工作，加強項目部安全生產應急救援預案，加強安全生產管理體系建設。四是建立推行安全生產專題學習和宣傳工作制度，抓好項目管理人員和特種作業人員的安全教育培訓工作。

3、要提升法制（風險）管理。加強法制（風險）管理既是企業發展的有效保障，也是適應新常態、推行依法治企的必然要求。一是完善組織體系，強化訴訟效率。各分公司及大型項目要逐步配備專職或兼職法務人員1～2人。要通過法律服務的載體和形式，加強對分公司案件處理的過程指導與服務，進一步提高案件處理反應能力和水平。各訴訟責任單位對法院判決結果不服的，應及時提起上訴；對不存在訴訟異議的應及時履行裁定義務，支付有關款項，減少訴訟損失。今后，對案件處理不及時、訴訟款項支付滯后的責任單位要承擔資金占用費，交納相應費用。二是加強合同管理，規范合同文本。我局將組織培訓學習集團下發的材料采購、設備租賃、專業分包等各類合同示范文本，強力推行此類合同示范文本，切實把好合同簽訂關。三是加強風險內控，提升預控水平。要嚴格執行集團總公司的有關規定，規避投標（履約）保證金、印章管理、經濟往來付款、民工工資發放等風險，要通過法律服務下基層進項目，深度參與項目管理工作，實現法律服務和生產經營相融合，控制和降低項目實施過程中的法律風險。四要強化對項目印章的管理，堅決杜絕印章違規使用（如對外擔保、簽訂有損企業利益、顯失公平的合同等）、印章遺失、印章出借現象發生，對印章管理過程中出現的違規違法行為，要嚴格追究相關人員的責任。

4、要規范勞務管理。要嚴格執行《建筑工程施工轉包違法分包等違法行為認定查處管理辦法（試行）》，規范勞務分包管理。2015年，我局將采取與湖南科旺勞務公司共同經營的模式，吸納勞務人員進入科旺公司，簽訂用工合同、辦理社保關系。同時，科旺公司要辦好駐地分公司注冊與賬戶建立，提供服務，跟蹤管理；分公司（項目部）與勞務公司要共同監督民工的管理與民工工資的發放，做到用工有登記、結算有依據、發放有簽字，確保民工工資按月、按卡集中兌付，專款專用，規避勞務工資發放風險，適應新的管理要求。

————著力推進隊伍“升量提質”。

人才是企業的永久財富，也是我們管好項目的前提基礎。為此，我們應高度重視人才建設，著力強化隊伍素質，改善人才隊伍結構，適應管理需要。

1、要加強引培工作。在人才引進上，要實施“高標準、專業化、常態化”，改進人才引進方式，著力引進高學歷、高職稱、高資信人才；著力引進執業（注冊一二級建造師、注冊造價師、注冊會計師等）資格人才；著力引進、培養一批成建制的職業項目經理團隊，為推進自營項目目標管理提供人才支撐。要進一步作好培訓取證與專業技術人員繼續教育工作。今年我局計劃組織建造師考前培訓90人次，九大員、三類人員繼續教育與考前培訓240人次，培訓項目委派會計 40 人次。新進大學生三年內必須獲得執業崗位證和初級職稱，六年內必須獲得中級職稱，各單位要以此為要求加強對新生的考核與評比，完善新生考核管理機制，以滿足生產經營工作的需要，緩解人才資源短缺矛盾。

2、要強化動態管理。一是各分公司要根據項目管理需要，對已通過使用認為符合引進條件的人才，要辦理好他們的合同（社保）關系，增強他們的歸屬感與忠誠度。局本部、各分公司經營部與辦公室要建立人員使用登記制度，掌握人員（證件）使用情況，實施動態管理，合理調劑人才，跟進項目投標與管理的需要。二是各分公司要逐步實現員工本地化。通過引進本地優秀人才，招聘本地大學畢業生，現有員工落實戶口關系等方式，推進人才本地化。

————著力推進改革“穩健提質”。

改制改革是企業發展的動力。我們要提高思想認識，把握目標要求，落實具體責任，推進改革與發展的各項工作，讓改革的成果惠及每位員工。

1、要做好資產清查。2015年，我們將按照集團總公司的統一部署，繼續搞好資產清查工作；將嚴格按集團總體方案和會計師事務所的方案及相關要求，繼續搞好資產清查、財務審計工作；局所屬各單位要加強聯系，密切配合，確保工作按時、按質完成。

2、要籌建法人機構。籌建新的法人機構，是落實區域本地化發展的有效途徑。2015年，我們要與具備資質資源、產權清晰、無遺留問題的施工單位實施兼并或重組，形成新的市場競爭主體，并擬將法人機構注冊在廣東地區，推動區域人才、市場的本地化。此項工作2015年務必啟動，力爭2016年新公司運行。

3、要完善本部機制。今年，局本部現有人員將按照“管理”與“經營”二個職能進行調整與分離，減輕局本部負擔，形成管理與創效并重的格局。管理崗位人員工作重心是搞好對分公司（項目部）的經營、質安、財務與法務工作的服務與管理；經營崗位人員主要突出抓好市場經營與創效。局本部部室有關人員要逐步交流到分公司與項目部，接受基層一線鍛煉，形成機關人員“能進能出”的態勢，轉變服務意識，提升綜合素質。要根據崗位、能力、績效等要素制訂獎金分配方案，形成“以效益論英雄、以業績定收入”的氛圍。此外，對局本部新承接的自營項目，要確立獎金返還機制，激勵自營項目團隊，提高自營項目經營者的積極性。

————著力推進黨建“全面提質”。             

我們要圍繞活動有“形”，宣傳有“聲“，工作有“為”，保障有“力”的基本要求，著力推進黨建工作，真正做到服務“中心”，助推發展。

1、要鞏固群眾路線教育成果。要按照集團黨的群眾路線教育活動領導小組辦公室與督導組的要求與意見，繼續搞好“回頭看”，切實抓好整改，鞏固教育活動成果；要做好分公司（項目部）黨員的素質教育，全面提升我局黨員整體素質；要嚴格執行中央八項規定與省委九項規定，強化黨委班子成員作風建設，形成長效機制，推進作風建設。

2、要切實融入企業生產經營。局黨（紀）委、工會、團委各項活動的開展要貼近我局生產經營；要卓有成效的開展項目效能監督、項目風險預控工作，堵塞企業管理漏洞，預防國有資產流失；要建立黨（紀）委、財務（審計）部門聯合工作機制，加大對項目的財務監管，強化對預虧項目等重點工程的審計力度；要加強對人才的引進、培育工作，切實為我發展提供支撐與保障。

同志們，新經濟蘊含新機遇，新常態面臨新要求。讓我們同心同德、融合共進，在“創新、轉型、升級”的征程中，適應新常態，開啟新征程，謀求新發展，為集團發展再立新功！